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南通海星电子股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理

发布时间:2019-11-14 19:59:49

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

南通海星电子有限公司(以下简称“本公司”)于2019年9月2日召开了第三届董事会第十次会议、第三届监事会第三次会议,于2019年9月20日召开了第二次股东特别大会。公司审议通过了《关于部分闲置自有资金现金管理的议案》,同意公司及其子公司可以使用总额不超过3亿元的闲置自有资金投资银行、证券公司、信托公司等金融机构的低风险金融产品。在上述限额内,资金可以滚动使用。授权使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内。同时,应授权董事长或董事长授权的人员在上述限额内签署相关合同文件,由公司财务部门负责组织实施。详情请参阅《部分自有资金闲置现金管理公告》(公告编号。2019-008)和2019年第二次临时股东大会决议公告(公告编号。2019-014)于2019年9月4日和2019年9月21日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发表。

公司独立董事和保荐机构已经明确表示同意。

根据上述决议,公司最近从中国银行股份有限公司购买了“关联结构存款[cnyrsd20191581”和“关联结构存款[cnyrsd20191582”,并签署了相关协议。详情如下:

一、购买结构性存款的基本情况

(1)2019年9月26日,公司利用部分闲置自有资金购买中国银行股份有限公司结构性存款。主要内容如下:

1.产品编号:cnyrsd20191581

2.委托认购日期:2019年9月26日

3.收入起始日期:2019年9月27日

4.到期日:2019年12月31日

5.期限:95天

6.预收益率:

(1)回报率根据以下公式确定

如果在观察期内的每个观察期内,链接指数始终小于基准值加0.0290,扣除产品成本后的产品保证收益率为[1.30%](年利率)。如果在观察期的一个观察期内,挂钩指数大于或等于基准值加上0.0290,扣除产品成本后的产品预期回报率为[5.90%](年回报率)

(2)关联指数是欧元对美元的即期汇率,取自ebs(银行间电子交易系统)每周一悉尼时间上午5: 00至周五纽约时间下午5: 00之间对欧元对美元汇率的报价。

(3)基准日北京时间14: 00彭博“bfix”页面公布的欧元兑美元固定价格

(4)基准日期为2019年9月27日

(5)观察期/时间点为北京时间2019年9月27日15:00至2019年12月27日14:00

(6)产品收入的计算基础是a/365

7.认购资金币种:人民币及金额

(小写)35,000,000.00元人民币

(大写)人民币3500万元整

8.资本账户号码:54175822108

(2)2019年9月26日,公司使用部分闲置自有资金购买中国银行股份有限公司的结构性存款。主要内容如下:

1.产品编号:cnyrsd20191582

如果在观察期内的每个观察期内,挂钩指数大于或等于基准值加上0.0290,扣除产品成本后的产品保证收益率为[1.30%](年利率);如果在观察期内的每个观察期内,链接指数总是小于基准值加上0.0290,则扣除产品成本后的产品预期回报率为[5.90%](年回报率)

资本账户号码:54175822108

关联关系描述:本公司与中国银行股份有限公司无关联关系,不构成关联交易。

产品说明:上述产品为关联结构性存款。

二.风险控制措施

本着维护股东和公司利益的原则,公司将风险防范放在首位,严格控制结构性存款投资,审慎决策。公司选择的结构性存款有资本担保。在上述结构性存款期间,公司与中国银行股份有限公司保持联系,跟踪理财资金的运行情况,加强风险控制和监管,严格控制资金安全。

三、对公司日常运营的影响

这一次,在确保公司正常运营的前提下,该公司利用部分闲置自有资金购买结构性存款。通过适当的保本财务管理,可以为公司和股东获得一定的投资收益和更好的投资回报。不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情况。

四.公告前12个月闲置自有资金现金管理进展

截至本公告发布之日,公司使用闲置自有资金的现金管理总额为7000万元(含本次),公司使用尚未到期的闲置自有资金的现金管理总额为7000万元(含本次)。

四.供参考的文件

1.关联结构性存款认购委托书(机构客户)

2.中国银行股份有限公司机构客户投资产品总协议(2019年版)

特此宣布。

南通海星电子有限公司董事会

2019年9月29日

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